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近期钢材期货价格走势屡屡出现背离
2009/5/7 来源: 废金属资讯网       点击此处免费发布求购信息   点击此处免费发布供应信息
  近期钢材期货价格走势屡屡出现背离,笔者认为,这主要是因期货品种推出时间较短,现货价格主导市场的格局尚未发生改变。

  由于钢材期货推出为时不久,市场本身力量较小,价格波动幅度较小,走势主要取决于是否有利好信息。统计显示,除上市首日外,螺纹钢期货最高价格是3663元,最低价格是3436元,上下空间只有227元,累计波动幅度仅为6%左右。另外,在27个交易日里,除去首日外螺纹涨跌幅大都在1%以下,其中涨跌幅在1-2%的只有两个交易日,在2-3%的只有4个交易日。没有一个交易日的涨跌幅度超过3%。至于影响这几日行情的原因,主要有宝钢大幅下调出厂价格、第二轮经济刺激方案、一季度宏观经济数据向好、钢铁产业政策等。除此之外,钢材期货市场本身对其价格走势的推动作用较小。

  从期现价格关系看,由于期货品种推出时间较短,现货价格主导市场的格局没有发生改变。目前整个钢铁行业处于比较低迷时期,钢材价格在企业盈亏平衡点附近徘徊,可以说正处于一个筑底时期,继续探底的可能性较小。因此对钢铁企业来说,在当前的价格水平上,对钢铁企业做卖出套期保值的意义不明显。对于贸易商来说,延续了近20年的贸易方式很难转变,加上目前的定价方式还是以钢铁企业定价,贸易商在此基础上以加价出售的方式为主,期价没有影响现货的定价方式,也没有触及贸易商的核心利益,他们对钢材期货处在观望之中。

  和有色品种不同的是,钢材期货交割品必须在保质期内,即出厂日期到交割日要不超过3个月,也就是说,钢铁企业眼前生产的产品不能对最早的钢材0909合约进行交割,最早于6月份生产的产品才能对0909合约进行交割,加上铁矿石谈判尚未完成,在此背景下,钢铁企业和贸易商参与套期保值风险很大。这也可能是目前期现价格联动性较小,交易不活跃的原因。

  长期而言,产能过剩将成为钢材价格上涨的阻力,但短期看,铁矿石谈判则是影响价格的关键。我国钢铁产能约有6.6亿吨,如果加上防城港和湛江港等在建的大型钢铁项目,最终产能会超过7亿吨。而2008年我国粗钢实际产量为5亿吨,直接和间接出口约1亿吨,实际国内有效需求只有4亿吨。显然,国内钢铁产能过剩现象严重,这将长期制约钢材期、现货价格的上涨。

  目前铁矿石谈判正处在比较敏感时期,“铁矿石过剩,价格应该下降”已经成为供需双方的共识,但下降幅度的分歧较大。笔者认为,国内钢材企业的预期降幅在40%-45%,若最终降幅比预期大,钢材价格还将下降;若降幅小于预期,则将推动钢材价格上涨。

  值得一提的是,虽然国内钢材期货持仓量增长迅速,目前已达上市之初的7倍,但和较为成熟的期铜比较还是相当小的。我国大约每年消费400万吨铜,而目前持仓量是40多万手,相当于200万吨(5吨/手)。如果钢材期货按此计算,2008年螺纹和线材共消费1.8亿吨,则持仓将达到900万手(即9000万吨),如果按消费4亿吨计算,则钢材持仓将达到2000万手(即2亿吨)。因此,未来钢材期货的发展潜力还很大。


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